護國神山財測失準
股神賣股另有隱情
2023/04/13 王文良
2022年第三季股神巴菲特斥資40億美金買進台積電，卻選在今年2/14情人節公開已跟護國神山分手，大砍86%持股，衝擊投資人信心，2/15台積電向下跳空收盤大跌20元。4/11巴菲特接受日經新聞專訪表示:大賣台積電是考量「地緣政治緊張」，稱讚台積電是一間管理良好的公司，只是波克夏還有更好的安排，2020年入股日本5大商社伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事，目前持股皆超過6%，有意願投資更多日股。
然而，去年第三季巴菲特大買台積電，美國眾議院議長裴洛西去年8月訪台，中國環台軍演時地緣政治不緊張?賣股理由矛盾，何況拜登講過多次「美國會保護台灣」，台積電到美國設廠除滿足晶片製造需求同時也為分散地緣政治風險，難道說，股神賣股另有隱情?
台積電4/10公布第一季營收5,086億低於市場預期，3月營收1,454億創17個月新低，月減10.9%、年減15.4%，與去年11月2,227億顛峰相較，業績如雪崩劇減，減少773億、衰退34.7%。營收減、毛利降，半導體產業尚未落底，何來復甦?彭博社報導因營收不如預期台積電多個擴產計畫暫緩，4/20法說會前10天為緘默期，台積電無法釋出更多消息，4/13王美花在立法院卻以經濟部長身分掛保證:台積電會繼續投資高雄。部長讓投資客安心，投資人傷心，高雄3/30起減量供水，2017~2021年每年跳電超過1000次，高雄建廠真是個好主意?
千人包機赴美風光一時，如今美國晶片法案不但要求分享利潤，更有機密外洩疑慮，台積電面臨進退兩難困境。股神沒有透漏真正的賣股原因是消費性電子產品終端需求惡化將反映在營收與獲利，科技業極度不穩定，高成長魔法終究消失。
與其持有台積電，不如投資台達電。ChatGPT再夯，挽救不了台積電盤跌的股價，4/13收在最低點510元，技術面反彈盡是套牢壓力；台達電拉回前波高點有支撐。台達電去年EPS12.58元大方配息9.84元，今年3月營收341億7,966萬元，月增17.38%、年增11.52%。
電力短缺，台達電有儲能商機:
(1) 電動車零組件與充電設備今年貢獻營收10%以上。
(2) 子公司錠基與中美晶策略合作，發展GaN功率半導體。
(3) 與美國最大電動車公共快充商合作，推動全美充電設施。
(4) 自主開發能源管理系統，整合綠能搭配儲能調節電力。
統計到4/7為止，台積電股東為1,334,403戶，台達電股東只有95,854戶，僅台積電7%，股東戶數少，籌碼安定。被過度吹捧的股票光環黯淡下來，好公司自然閃閃發亮。
股神賣股另有隱情
2023/04/13 王文良
2022年第三季股神巴菲特斥資40億美金買進台積電，卻選在今年2/14情人節公開已跟護國神山分手，大砍86%持股，衝擊投資人信心，2/15台積電向下跳空收盤大跌20元。4/11巴菲特接受日經新聞專訪表示:大賣台積電是考量「地緣政治緊張」，稱讚台積電是一間管理良好的公司，只是波克夏還有更好的安排，2020年入股日本5大商社伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事，目前持股皆超過6%，有意願投資更多日股。
然而，去年第三季巴菲特大買台積電，美國眾議院議長裴洛西去年8月訪台，中國環台軍演時地緣政治不緊張?賣股理由矛盾，何況拜登講過多次「美國會保護台灣」，台積電到美國設廠除滿足晶片製造需求同時也為分散地緣政治風險，難道說，股神賣股另有隱情?
台積電4/10公布第一季營收5,086億低於市場預期，3月營收1,454億創17個月新低，月減10.9%、年減15.4%，與去年11月2,227億顛峰相較，業績如雪崩劇減，減少773億、衰退34.7%。營收減、毛利降，半導體產業尚未落底，何來復甦?彭博社報導因營收不如預期台積電多個擴產計畫暫緩，4/20法說會前10天為緘默期，台積電無法釋出更多消息，4/13王美花在立法院卻以經濟部長身分掛保證:台積電會繼續投資高雄。部長讓投資客安心，投資人傷心，高雄3/30起減量供水，2017~2021年每年跳電超過1000次，高雄建廠真是個好主意?
千人包機赴美風光一時，如今美國晶片法案不但要求分享利潤，更有機密外洩疑慮，台積電面臨進退兩難困境。股神沒有透漏真正的賣股原因是消費性電子產品終端需求惡化將反映在營收與獲利，科技業極度不穩定，高成長魔法終究消失。
與其持有台積電，不如投資台達電。ChatGPT再夯，挽救不了台積電盤跌的股價，4/13收在最低點510元，技術面反彈盡是套牢壓力；台達電拉回前波高點有支撐。台達電去年EPS12.58元大方配息9.84元，今年3月營收341億7,966萬元，月增17.38%、年增11.52%。
電力短缺，台達電有儲能商機:
(1) 電動車零組件與充電設備今年貢獻營收10%以上。
(2) 子公司錠基與中美晶策略合作，發展GaN功率半導體。
(3) 與美國最大電動車公共快充商合作，推動全美充電設施。
(4) 自主開發能源管理系統，整合綠能搭配儲能調節電力。
統計到4/7為止，台積電股東為1,334,403戶，台達電股東只有95,854戶，僅台積電7%，股東戶數少，籌碼安定。被過度吹捧的股票光環黯淡下來，好公司自然閃閃發亮。